MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 6 juillet 2012) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un leader dans le domaine du logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a présenté aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2012, qui se sont terminés le 30 avril 2012. Les résultats de l'exercice 2012 ont été vérifiés. Tous les montants sont en dollars canadiens et ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IRFS).
Faits saillants du quatrième trimestre
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-- Les recettes sont passées de 8,5 M$ à 10,8 M$ entre le T4 de l'exercice
2012 et celui de l'exercice 2011, soit une augmentation de 27 %. La
portion générée par la vente de produits a augmenté de 79 % pendant
l'année, passant de 4,5 M$ à 2,5 M$, tandis que celle attribuable aux
droits de licence est passée de 1,3 M$ à 3,0 M$, une augmentation de 130
%. Les services ont généré des recettes de 6,1 M$, soit une augmentation
de 6 % comparativement aux 5,7 M$ enregistrés à la même période de
l'exercice 2011.
-- Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre s'établit à 735 k$,
comparativement à 674 k$ au même trimestre de l'exercice précédent.
-- Le BAIIA a atteint 1 273 k$, tandis qu'il s'élevait à 1 061 k$ au même
trimestre en 2011.
-- Le bénéfice net se chiffre à 473 k$, contre 491 k$ au T4 de 2011, soit
0,04 $ par action dans les deux cas.
-- A la fin du trimestre, les recettes ordinaires annualisées ont atteint
14,8 M$, soit 37 % du revenu de l'exercice 2012, comparativement aux
14,0 M$ qui avaient valu 39 % des recettes annuelles à la même période
de l'exercice 2011. Ces recettes sont principalement générées par les
contrats annuels de maintenance logicielle.
-- Le carnet de commandes se chiffrait à 26,3 M$ à la fin du trimestre,
comparativement à 24,6 M$ au T3 et à 21 M$ au T4 de 2011.
-- Durant le trimestre, l'entreprise a investi environ 1,0 M$ dans
l'accroissement de sa capacité de service afin de résorber son carnet de
commandes.
-- Le flux de trésorerie d'exploitation de la Société a été de 1 M$,
comparativement à 1,4 M$ au cours de la même période en 2011.
-- Les espèces, les quasi-espèces et les autres placements à court terme
totalisaient 5,2 M$ à la fin du trimestre, comparativement à 7,3 M$ pour
le T4 de 2011.
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Commentaire de Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., à propos de ces résultats : "Il est évident que l'arrivée de nos nouveaux produits logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement concorde avec la reprise du marché. Le changement constaté au cours de ce trimestre éclipse tout ce que nous avons pu observer ces deux ou trois dernières années. Nous avons attiré neuf nouveaux clients, dont plusieurs utilisent des comptes de distribution complexes; nous servons maintenant l'un des plus grands distributeurs de pièces électroniques au monde et trois distributeurs de pièces de rechange d'équipement lourd. Par ailleurs, notre clientèle a investi massivement dans nos solutions, et particulièrement nos clients du domaine des soins de santé, qui ont compté pour la plus grande part de nos ventes relatives aux comptes de base au quatrième trimestre de 2012. Notre carnet de commandes augmentait constamment - une augmentation de 25 % au cours de l'exercice -, alors nous avons investi dans notre infrastructure et engagé plus de 50 personnes pour pouvoir continuer à respecter notre carnet de commandes et satisfaire les besoins de notre clientèle grandissante."
Parmi les nouveaux clients attirés au cours du trimestre figurent :
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-- deux concessionnaires d'équipements lourds, aux Etats-Unis et en
Amérique du Sud;
-- les installations en sol canadien d'un fabricant et distributeur
d'équipement lourd à l'échelle mondiale;
-- le plus grand distributeur de cartes de voeux bon marché;
-- l'un des plus grands distributeurs de pièces électroniques;
-- quatre distributeurs industriels, soit deux au Canada et deux aux Etats-
Unis.
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En outre, la Société a signé bon nombre de nouvelles ententes avec des clients déjà acquis dans plusieurs de ses unités organisationnelles, et 50 % des commandes passées sont attribuables au domaine des soins de santé. Au cours du trimestre, TECSYS a également terminé le déploiement initial de ses solutions auprès de 23 clients en profitant des marchés verticaux.
Faits saillants de l'exercice 2012
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-- Les recettes sont passées de 35,7 M$ à 39,5 M$ depuis l'exercice
précédent, soit une augmentation de 11 %. La portion générée par la
vente de produits a augmenté de 17 % pendant l'année, passant de 12,5 M$
à 14,6 M$, tandis que celle attribuable aux droits de licence est passée
de 5,8 M$ à 7,3 M$, une augmentation de 25 %. Les services ont généré
des recettes de 24,1 M$ en 2012, soit une augmentation de 8 %
comparativement aux 22,3 M$ enregistrés à l'exercice précédent.
-- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 1,5 M$, tout comme pour
l'exercice précédent.
-- Le BAIIA a atteint 3,1 M$ en 2012, comparativement à 3,2 M$ en 2011.
-- Le bénéfice net de l'exercice est passé à 1,1 M$, ou 0,09 $ par action,
tandis qu'il s'élevait à 1,6 M$ en 2011, soit 0,13 $ par action.
Conférence téléphonique sur les gains du T4 2012 de TECSYS
Date : Le 6 juillet 2012
Heure : 16 h 30 HAE
Numéro de téléphone : 800-745-9476 ou 416-981-9006
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Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21598658) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21598658).
A propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section "Commentaires et analyse de la direction" du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2011. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright (C) TECSYS Inc. 2012. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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TECSYS Inc.
Etats consolidés de la situation financière
Aux 30 avril 2012, 30 avril 2011 et 1er mai 2010
(en milliers de dollars canadiens)
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30 avril 30 avril 1er mai
2012 2011 2010
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Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de
trésorerie 5 217 $ 6 404 $ 7 256 $
Placements à court terme et autres
placements - 850 850
Papier commercial adossé à des actifs - 3 584 -
Créances 8 207 6 860 7 346
Travaux en cours 645 45 66
Autres créances et dérivés 190 303 425
Crédits d'impôt 2 070 1 737 1 914
Stocks 696 180 171
Charges payées d'avance 1 177 850 879
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Total des actifs courants 18 202 20 813 18 907
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Actifs non courants
Equivalents de trésorerie et autres
placements soumis à des restrictions 160 200 200
Papier commercial adossé à des actifs - - 3 514
Créances non courantes 99 23 48
Crédits d'impôt 1 076 1 123 930
Placement dans une entreprise associée
comptabilisée selon la méthode de la
mise en équivalence - 220 211
Immobilisations corporelles 2 911 2 268 2 395
Frais de développement différés 2 514 2 448 1 991
Autres immobilisations incorporelles 362 288 364
Goodwill 2 239 2 239 2 239
Actifs d'impôt différé 587 609 595
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Total des actifs non courants 9 948 9 418 12 487
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Total des actifs 28 150 $ 30 231 $ 31 394 $
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----------------------------------------------------------------------------
Passifs
Passifs courants
Avances bancaires - $ 3 720 $ 3 951 $
Créditeurs et charges à payer 5 844 4 114 4 890
Emprunts 85 107 249
Provisions - - 415
Produits différés 6 665 6 344 5 827
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Total des passifs courants 12 594 14 285 15 332
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Capitaux propres
Capital social 1 688 1 467 1 386
Surplus d'apport 10 023 10 993 12 103
Résultats non distribués 3 845 3 486 2 573
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Total des capitaux propres attribuables
aux propriétaires de la Société 15 556 15 946 16 062
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Total des passifs et des capitaux
propres 28 150 $ 30 231 $ 31 394 $
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TECSYS Inc.
Etats consolidés du résultat global
Trimestres et exercices clos les 30 avril 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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Trimestre Trimestre Exercice Exercice
clos clos clos clos
le 30 le 30 le 30 le 30
avril avril avril avril
2012 2011 2012 2011
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----------------------------------------------------------------------------
Produits
Produits 4 501 $ 2 516 $ 14 551 $ 12 459 $
Services 6 057 5 732 24 078 22 287
Frais remboursables 247 242 873 908
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Total des produits 10 805 8 490 39 502 35 654
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Coût des ventes
Produits 1 084 717 4 944 4 792
Services 4 565 3 568 16 234 14 278
Frais remboursables 247 242 873 908
----------------------------------------------------------------------------
Total du coût des ventes 5 896 4 527 22 051 19 978
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Marge brute 4 909 3 963 17 451 15 676
Charges opérationnelles
Frais de vente et de
commercialisation 2 110 1 543 7 004 6 180
Frais généraux et charges
administratives 972 891 4 015 3 619
Frais de recherche et de
développement, après les
crédits d'impôt 1 068 868 4 956 4 346
Autres 24 (13) 21 (13)
----------------------------------------------------------------------------
Total des charges
opérationnelles 4 174 3 289 15 996 14 132
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----------------------------------------------------------------------------
Bénéfice des activités
opérationnelles 735 674 1 455 1 544
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Produits financiers 15 3 37 328
Charges financières (14) (37) (157) (69)
----------------------------------------------------------------------------
Produits (charges)
financiers nets 1 (34) (120) 259
Quote-part du bénéfice
(perte) net d'une
entreprise associée
comptabilisée selon la
méthode de la mise en
équivalence - 70 (15) 9
Profit sur la vente de la
participation dans une
entreprise associée
comptabilisée selon la
méthode de la mise en
équivalence 67 - 67 -
----------------------------------------------------------------------------
Bénéfice avant impôt sur le
résultat 803 710 1 387 1 812
----------------------------------------------------------------------------
Charge d'impôt sur le
résultat 330 219 330 242
----------------------------------------------------------------------------
Bénéfice attributable aux
propriétaires de la Société
et résultat global pour la
période 473 $ 491 $ 1 057 $ 1 570 $
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Bénéfice de base et dilué
par action ordinaire 0,04 $ 0,04 $ 0,09 $ 0,13 $
----------------------------------------------------------------------------
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TECSYS Inc.
Tableaux consolidés des flux de trésorerie
Trimestres et exercices clos les 30 avril 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens)
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Trimestre Trimestre Exercice Exercice
clos clos clos clos
le 30 le 30 le 30 le 30
avril avril avril avril
2012 2011 2012 2011
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----------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie liés aux
activités opérationnelles
Bénéfice pour la période 473 $ 491 $ 1 057 $ 1 570 $
Ajustements pour :
Amortissement des
immobilisations
corporelles 232 146 789 621
Amortissement des frais de
développement différés 218 166 789 590
Amortissement des autres
immobilisations
incorporelles 33 32 119 139
Rémunération à base
d'actions - 11 40 54
(Produits) charges
financières nettes (1) 34 120 (259)
(Pertes) profits de change
réalisés et autres (78) (199) 32 (170)
Quote-part du (bénéfice)
perte d'une entreprise
associée comptabilisée
selon la méthode de la
mise en équivalence - (70) 15 (9)
Profit sur la vente de la
participation dans une
entreprise associée
comptabilisée selon la
méthode de la mise en
équivalence (67) - (67) -
Crédits d'impôt fédéraux
non remboursables au
titre de la recherche et
du développement (330) (300) (330) (300)
Charge d'impôt sur le
résultat 330 211 330 211
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Activités opérationnelles,
compte non tenu des
variations des éléments
hors trésorerie du fonds
de roulement liés aux
activités opérationnelles 810 522 2 894 2 447
Créances (133) 1 629 (1 347) 486
Travaux en cours (209) 107 (600) 21
Autres créances 337 (51) 65 204
Crédits d'impôt 1 080 (342) (270) 59
Stocks 101 18 (516) (9)
Charges payées d'avance 71 71 (327) 29
Créditeurs et charges à
payer (1 119) (1 353) 1 421 (375)
Provisions - - - (415)
Produits différés 57 773 321 517
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Variation des éléments
hors trésorerie du fonds
de roulement liés aux
activités opérationnelles 185 852 (1 253) 517
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Entrées nettes de trésorerie
liés aux activités
opérationnelles 995 1 374 1 641 2 964
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Flux de trésorerie liés aux
activités de financement
Remboursement d'avances
bancaires - (223) (3 720) (231)
Remboursement d'emprunts (3) - (22) (142)
Emission d'actions
ordinaires 5 - 195 104
Rachat d'actions
ordinaires pour
annulation (39) (311) (437) (1 187)
Rachat d'options sur
actions pour annulation (8) - (347) -
Paiement de dividendes (349) (352) (698) (657)
Intérêts payés (2) (6) (16) (31)
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Sorties nettes de trésorerie
liés aux activités de
financement (396) (892) (5 045) (2 144)
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Flux de trésorerie liés aux
activités d'investissement
Placements à court terme
et autres placements et
équivalents de trésorerie
et autres placements
soumis à des restrictions 565 - 890 -
Intérêts reçus 15 3 37 26
Produit tiré du papier
commercial adossé à des
actifs - 213 3 584 232
Acquisitions
d'immobilisations
corporelles (213) ( 95) (1 413) ( 895)
Produits de cessions
d'immobilisations
corporelles 1 13 4 13
Acquisitions d'autres
immobilisations
incorporelles (39) (39) (189) (63)
Frais de développement
différés (310) (304) (855) (1 047)
Créances non courantes,
compte tenu de la partie
courante d'une créance à
recevoir d'une partie
liée 3 9 23 62
Produits de disposition de
la participation dans une
entreprise associée
comptabilisée selon la
méthode de la mise en
équivalence 136 - 136 -
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Entrées (sorties) nettes de
trésorerie liées aux
activités d'investissement 158 (200) 2 217 (1 672)
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Augmentation (diminution)
nette de la trésorerie et
des équivalents de
trésorerie au cours de la
période 757 282 (1 187) (852)
Trésorerie et équivalents de
trésorerie au début de la
période 4 460 6 122 6 404 7 256
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Trésorerie et équivalents de
trésorerie à la fin de la
période 5 217 $ 6 404 $ 5 217 $ 6 404 $
----------------------------------------------------------------------------
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TECSYS Inc.
Etats consolidés des variations des capitaux propres
Exercices clos les 30 avril 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions)
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Capital social
Résultats
Surplus non
Nombre Montant d'apport distribués Total
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Solde au 30 avril
2011 11 678 671 1 467 $ 10 993 $ 3 486 $ 15 946 $
Bénéfice et
résultat global
pour l'exercice - - - 1 057 1 057
----------------------------------------------------------------------------
Résultat global
total pour
l'exercice - - - 1 057 1 057
----------------------------------------------------------------------------
Rachat d'actions
ordinaires (192 800) (25) (412) - (437)
Rachat d'options
sur actions - - (279) - (279)
Options sur
actions exercées 117 400 195 - - 195
Juste valeur des
options exercées - 51 - - 51
Juste valeur des
options sur
actions
transférée aux
passifs - - (319) - (319)
Rémunération à
base d'actions - - 40 - 40
Dividendes aux
détenteurs
d'instruments de
capitaux propres - - - (698) (698)
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Total des
transactions avec
les propriétaires
de la Société (75 400) 221 (970) (698) (1 447)
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Solde au 30 avril
2012 11 603 271 1 688 $ 10 023 $ 3 845 $ 15 556 $
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Solde au 1er mai
2010 12 225 306 1 386 $ 12 103 $ 2 573 $ 16 062 $
Bénéfice et
résultat global
pour l'exercice - - - 1 570 1 570
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Résultat global
total pour
l'exercice - - - 1 570 1 570
----------------------------------------------------------------------------
Rachat d'actions
ordinaires (620 353) (70) (1 117) - (1 187)
Options sur
actions exercées 73 718 104 - - 104
Juste valeur des
options exercées - 47 (47) - -
Rémunération à
base d'actions - - 54 - 54
Dividendes aux
détenteurs
d'instruments de
capitaux propres - - - (657) (657)
----------------------------------------------------------------------------
Total des
transactions avec
les propriétaires
de la Société (546 635) 81 (1 110) (657) (1 686)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Solde au 30 avril
2011 11 678 671 1 467 $ 10 993 $ 3 486 $ 15 946 $
----------------------------------------------------------------------------
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