TECSYS annonce une hausse de 27 % de ses recettes au quatrième trimestre de 2012

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 6 juillet 2012) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un leader dans le domaine du logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a présenté aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2012, qui se sont terminés le 30 avril 2012. Les résultats de l'exercice 2012 ont été vérifiés. Tous les montants sont en dollars canadiens et ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IRFS).

Faits saillants du quatrième trimestre

/T/

-- Les recettes sont passées de 8,5 M$ à 10,8 M$ entre le T4 de l'exercice

2012 et celui de l'exercice 2011, soit une augmentation de 27 %. La

portion générée par la vente de produits a augmenté de 79 % pendant

l'année, passant de 4,5 M$ à 2,5 M$, tandis que celle attribuable aux

droits de licence est passée de 1,3 M$ à 3,0 M$, une augmentation de 130

%. Les services ont généré des recettes de 6,1 M$, soit une augmentation

de 6 % comparativement aux 5,7 M$ enregistrés à la même période de

l'exercice 2011.

-- Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre s'établit à 735 k$,

comparativement à 674 k$ au même trimestre de l'exercice précédent.

-- Le BAIIA a atteint 1 273 k$, tandis qu'il s'élevait à 1 061 k$ au même

trimestre en 2011.

-- Le bénéfice net se chiffre à 473 k$, contre 491 k$ au T4 de 2011, soit

0,04 $ par action dans les deux cas.

-- A la fin du trimestre, les recettes ordinaires annualisées ont atteint

14,8 M$, soit 37 % du revenu de l'exercice 2012, comparativement aux

14,0 M$ qui avaient valu 39 % des recettes annuelles à la même période

de l'exercice 2011. Ces recettes sont principalement générées par les

contrats annuels de maintenance logicielle.

-- Le carnet de commandes se chiffrait à 26,3 M$ à la fin du trimestre,

comparativement à 24,6 M$ au T3 et à 21 M$ au T4 de 2011.

-- Durant le trimestre, l'entreprise a investi environ 1,0 M$ dans

l'accroissement de sa capacité de service afin de résorber son carnet de

commandes.

-- Le flux de trésorerie d'exploitation de la Société a été de 1 M$,

comparativement à 1,4 M$ au cours de la même période en 2011.

-- Les espèces, les quasi-espèces et les autres placements à court terme

totalisaient 5,2 M$ à la fin du trimestre, comparativement à 7,3 M$ pour

le T4 de 2011.

/T/

Commentaire de Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., à propos de ces résultats : "Il est évident que l'arrivée de nos nouveaux produits logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement concorde avec la reprise du marché. Le changement constaté au cours de ce trimestre éclipse tout ce que nous avons pu observer ces deux ou trois dernières années. Nous avons attiré neuf nouveaux clients, dont plusieurs utilisent des comptes de distribution complexes; nous servons maintenant l'un des plus grands distributeurs de pièces électroniques au monde et trois distributeurs de pièces de rechange d'équipement lourd. Par ailleurs, notre clientèle a investi massivement dans nos solutions, et particulièrement nos clients du domaine des soins de santé, qui ont compté pour la plus grande part de nos ventes relatives aux comptes de base au quatrième trimestre de 2012. Notre carnet de commandes augmentait constamment - une augmentation de 25 % au cours de l'exercice -, alors nous avons investi dans notre infrastructure et engagé plus de 50 personnes pour pouvoir continuer à respecter notre carnet de commandes et satisfaire les besoins de notre clientèle grandissante."

Parmi les nouveaux clients attirés au cours du trimestre figurent :

/T/

-- deux concessionnaires d'équipements lourds, aux Etats-Unis et en

Amérique du Sud;

-- les installations en sol canadien d'un fabricant et distributeur

d'équipement lourd à l'échelle mondiale;

-- le plus grand distributeur de cartes de voeux bon marché;

-- l'un des plus grands distributeurs de pièces électroniques;

-- quatre distributeurs industriels, soit deux au Canada et deux aux Etats-

Unis.

/T/

En outre, la Société a signé bon nombre de nouvelles ententes avec des clients déjà acquis dans plusieurs de ses unités organisationnelles, et 50 % des commandes passées sont attribuables au domaine des soins de santé. Au cours du trimestre, TECSYS a également terminé le déploiement initial de ses solutions auprès de 23 clients en profitant des marchés verticaux.

Faits saillants de l'exercice 2012

/T/

-- Les recettes sont passées de 35,7 M$ à 39,5 M$ depuis l'exercice

précédent, soit une augmentation de 11 %. La portion générée par la

vente de produits a augmenté de 17 % pendant l'année, passant de 12,5 M$

à 14,6 M$, tandis que celle attribuable aux droits de licence est passée

de 5,8 M$ à 7,3 M$, une augmentation de 25 %. Les services ont généré

des recettes de 24,1 M$ en 2012, soit une augmentation de 8 %

comparativement aux 22,3 M$ enregistrés à l'exercice précédent.

-- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 1,5 M$, tout comme pour

l'exercice précédent.

-- Le BAIIA a atteint 3,1 M$ en 2012, comparativement à 3,2 M$ en 2011.

-- Le bénéfice net de l'exercice est passé à 1,1 M$, ou 0,09 $ par action,

tandis qu'il s'élevait à 1,6 M$ en 2011, soit 0,13 $ par action.

Conférence téléphonique sur les gains du T4 2012 de TECSYS

Date : Le 6 juillet 2012

Heure : 16 h 30 HAE

Numéro de téléphone : 800-745-9476 ou 416-981-9006

/T/

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21598658) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21598658).

A propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section "Commentaires et analyse de la direction" du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2011. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright (C) TECSYS Inc. 2012. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

/T/

TECSYS Inc.

Etats consolidés de la situation financière

Aux 30 avril 2012, 30 avril 2011 et 1er mai 2010

(en milliers de dollars canadiens)

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

30 avril 30 avril 1er mai

2012 2011 2010

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Actifs

Actifs courants

Trésorerie et équivalents de

trésorerie 5 217 $ 6 404 $ 7 256 $

Placements à court terme et autres

placements - 850 850

Papier commercial adossé à des actifs - 3 584 -

Créances 8 207 6 860 7 346

Travaux en cours 645 45 66

Autres créances et dérivés 190 303 425

Crédits d'impôt 2 070 1 737 1 914

Stocks 696 180 171

Charges payées d'avance 1 177 850 879

----------------------------------------------------------------------------

Total des actifs courants 18 202 20 813 18 907

----------------------------------------------------------------------------

Actifs non courants

Equivalents de trésorerie et autres

placements soumis à des restrictions 160 200 200

Papier commercial adossé à des actifs - - 3 514

Créances non courantes 99 23 48

Crédits d'impôt 1 076 1 123 930

Placement dans une entreprise associée

comptabilisée selon la méthode de la

mise en équivalence - 220 211

Immobilisations corporelles 2 911 2 268 2 395

Frais de développement différés 2 514 2 448 1 991

Autres immobilisations incorporelles 362 288 364

Goodwill 2 239 2 239 2 239

Actifs d'impôt différé 587 609 595

----------------------------------------------------------------------------

Total des actifs non courants 9 948 9 418 12 487

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Total des actifs 28 150 $ 30 231 $ 31 394 $

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Passifs

Passifs courants

Avances bancaires - $ 3 720 $ 3 951 $

Créditeurs et charges à payer 5 844 4 114 4 890

Emprunts 85 107 249

Provisions - - 415

Produits différés 6 665 6 344 5 827

----------------------------------------------------------------------------

Total des passifs courants 12 594 14 285 15 332

----------------------------------------------------------------------------

Capitaux propres

Capital social 1 688 1 467 1 386

Surplus d'apport 10 023 10 993 12 103

Résultats non distribués 3 845 3 486 2 573

----------------------------------------------------------------------------

Total des capitaux propres attribuables

aux propriétaires de la Société 15 556 15 946 16 062

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Total des passifs et des capitaux

propres 28 150 $ 30 231 $ 31 394 $

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

TECSYS Inc.

Etats consolidés du résultat global

Trimestres et exercices clos les 30 avril 2012 et 2011

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Trimestre Trimestre Exercice Exercice

clos clos clos clos

le 30 le 30 le 30 le 30

avril avril avril avril

2012 2011 2012 2011

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Produits

Produits 4 501 $ 2 516 $ 14 551 $ 12 459 $

Services 6 057 5 732 24 078 22 287

Frais remboursables 247 242 873 908

----------------------------------------------------------------------------

Total des produits 10 805 8 490 39 502 35 654

----------------------------------------------------------------------------

Coût des ventes

Produits 1 084 717 4 944 4 792

Services 4 565 3 568 16 234 14 278

Frais remboursables 247 242 873 908

----------------------------------------------------------------------------

Total du coût des ventes 5 896 4 527 22 051 19 978

----------------------------------------------------------------------------

Marge brute 4 909 3 963 17 451 15 676

Charges opérationnelles

Frais de vente et de

commercialisation 2 110 1 543 7 004 6 180

Frais généraux et charges

administratives 972 891 4 015 3 619

Frais de recherche et de

développement, après les

crédits d'impôt 1 068 868 4 956 4 346

Autres 24 (13) 21 (13)

----------------------------------------------------------------------------

Total des charges

opérationnelles 4 174 3 289 15 996 14 132

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Bénéfice des activités

opérationnelles 735 674 1 455 1 544

----------------------------------------------------------------------------

Produits financiers 15 3 37 328

Charges financières (14) (37) (157) (69)

----------------------------------------------------------------------------

Produits (charges)

financiers nets 1 (34) (120) 259

Quote-part du bénéfice

(perte) net d'une

entreprise associée

comptabilisée selon la

méthode de la mise en

équivalence - 70 (15) 9

Profit sur la vente de la

participation dans une

entreprise associée

comptabilisée selon la

méthode de la mise en

équivalence 67 - 67 -

----------------------------------------------------------------------------

Bénéfice avant impôt sur le

résultat 803 710 1 387 1 812

----------------------------------------------------------------------------

Charge d'impôt sur le

résultat 330 219 330 242

----------------------------------------------------------------------------

Bénéfice attributable aux

propriétaires de la Société

et résultat global pour la

période 473 $ 491 $ 1 057 $ 1 570 $

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Bénéfice de base et dilué

par action ordinaire 0,04 $ 0,04 $ 0,09 $ 0,13 $

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

TECSYS Inc.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Trimestres et exercices clos les 30 avril 2012 et 2011

(en milliers de dollars canadiens)

/T/

/T/

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Trimestre Trimestre Exercice Exercice

clos clos clos clos

le 30 le 30 le 30 le 30

avril avril avril avril

2012 2011 2012 2011

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Flux de trésorerie liés aux

activités opérationnelles

Bénéfice pour la période 473 $ 491 $ 1 057 $ 1 570 $

Ajustements pour :

Amortissement des

immobilisations

corporelles 232 146 789 621

Amortissement des frais de

développement différés 218 166 789 590

Amortissement des autres

immobilisations

incorporelles 33 32 119 139

Rémunération à base

d'actions - 11 40 54

(Produits) charges

financières nettes (1) 34 120 (259)

(Pertes) profits de change

réalisés et autres (78) (199) 32 (170)

Quote-part du (bénéfice)

perte d'une entreprise

associée comptabilisée

selon la méthode de la

mise en équivalence - (70) 15 (9)

Profit sur la vente de la

participation dans une

entreprise associée

comptabilisée selon la

méthode de la mise en

équivalence (67) - (67) -

Crédits d'impôt fédéraux

non remboursables au

titre de la recherche et

du développement (330) (300) (330) (300)

Charge d'impôt sur le

résultat 330 211 330 211

----------------------------------------------------------------------------

Activités opérationnelles,

compte non tenu des

variations des éléments

hors trésorerie du fonds

de roulement liés aux

activités opérationnelles 810 522 2 894 2 447

Créances (133) 1 629 (1 347) 486

Travaux en cours (209) 107 (600) 21

Autres créances 337 (51) 65 204

Crédits d'impôt 1 080 (342) (270) 59

Stocks 101 18 (516) (9)

Charges payées d'avance 71 71 (327) 29

Créditeurs et charges à

payer (1 119) (1 353) 1 421 (375)

Provisions - - - (415)

Produits différés 57 773 321 517

----------------------------------------------------------------------------

Variation des éléments

hors trésorerie du fonds

de roulement liés aux

activités opérationnelles 185 852 (1 253) 517

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Entrées nettes de trésorerie

liés aux activités

opérationnelles 995 1 374 1 641 2 964

----------------------------------------------------------------------------

Flux de trésorerie liés aux

activités de financement

Remboursement d'avances

bancaires - (223) (3 720) (231)

Remboursement d'emprunts (3) - (22) (142)

Emission d'actions

ordinaires 5 - 195 104

Rachat d'actions

ordinaires pour

annulation (39) (311) (437) (1 187)

Rachat d'options sur

actions pour annulation (8) - (347) -

Paiement de dividendes (349) (352) (698) (657)

Intérêts payés (2) (6) (16) (31)

----------------------------------------------------------------------------

Sorties nettes de trésorerie

liés aux activités de

financement (396) (892) (5 045) (2 144)

----------------------------------------------------------------------------

Flux de trésorerie liés aux

activités d'investissement

Placements à court terme

et autres placements et

équivalents de trésorerie

et autres placements

soumis à des restrictions 565 - 890 -

Intérêts reçus 15 3 37 26

Produit tiré du papier

commercial adossé à des

actifs - 213 3 584 232

Acquisitions

d'immobilisations

corporelles (213) ( 95) (1 413) ( 895)

Produits de cessions

d'immobilisations

corporelles 1 13 4 13

Acquisitions d'autres

immobilisations

incorporelles (39) (39) (189) (63)

Frais de développement

différés (310) (304) (855) (1 047)

Créances non courantes,

compte tenu de la partie

courante d'une créance à

recevoir d'une partie

liée 3 9 23 62

Produits de disposition de

la participation dans une

entreprise associée

comptabilisée selon la

méthode de la mise en

équivalence 136 - 136 -

----------------------------------------------------------------------------

Entrées (sorties) nettes de

trésorerie liées aux

activités d'investissement 158 (200) 2 217 (1 672)

----------------------------------------------------------------------------

Augmentation (diminution)

nette de la trésorerie et

des équivalents de

trésorerie au cours de la

période 757 282 (1 187) (852)

Trésorerie et équivalents de

trésorerie au début de la

période 4 460 6 122 6 404 7 256

----------------------------------------------------------------------------

Trésorerie et équivalents de

trésorerie à la fin de la

période 5 217 $ 6 404 $ 5 217 $ 6 404 $

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

TECSYS Inc.

Etats consolidés des variations des capitaux propres

Exercices clos les 30 avril 2012 et 2011

(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions)

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Capital social

Résultats

Surplus non

Nombre Montant d'apport distribués Total

----------------------------------------------------------------------------

Solde au 30 avril

2011 11 678 671 1 467 $ 10 993 $ 3 486 $ 15 946 $

Bénéfice et

résultat global

pour l'exercice - - - 1 057 1 057

----------------------------------------------------------------------------

Résultat global

total pour

l'exercice - - - 1 057 1 057

----------------------------------------------------------------------------

Rachat d'actions

ordinaires (192 800) (25) (412) - (437)

Rachat d'options

sur actions - - (279) - (279)

Options sur

actions exercées 117 400 195 - - 195

Juste valeur des

options exercées - 51 - - 51

Juste valeur des

options sur

actions

transférée aux

passifs - - (319) - (319)

Rémunération à

base d'actions - - 40 - 40

Dividendes aux

détenteurs

d'instruments de

capitaux propres - - - (698) (698)

----------------------------------------------------------------------------

Total des

transactions avec

les propriétaires

de la Société (75 400) 221 (970) (698) (1 447)

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Solde au 30 avril

2012 11 603 271 1 688 $ 10 023 $ 3 845 $ 15 556 $

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Solde au 1er mai

2010 12 225 306 1 386 $ 12 103 $ 2 573 $ 16 062 $

Bénéfice et

résultat global

pour l'exercice - - - 1 570 1 570

----------------------------------------------------------------------------

Résultat global

total pour

l'exercice - - - 1 570 1 570

----------------------------------------------------------------------------

Rachat d'actions

ordinaires (620 353) (70) (1 117) - (1 187)

Options sur

actions exercées 73 718 104 - - 104

Juste valeur des

options exercées - 47 (47) - -

Rémunération à

base d'actions - - 54 - 54

Dividendes aux

détenteurs

d'instruments de

capitaux propres - - - (657) (657)

----------------------------------------------------------------------------

Total des

transactions avec

les propriétaires

de la Société (546 635) 81 (1 110) (657) (1 686)

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Solde au 30 avril

2011 11 678 671 1 467 $ 10 993 $ 3 486 $ 15 946 $

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